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Flujo general
flowchart LR A[(OneDrive · DESISTIMIENTOS COSAPI)] --> PA[Power Automate] B[Outlook · correo de Finanzas] --> PA PA --> BZ[(Buzón)] BZ --> SV[Servidor Cosapi Contabilidad] SV --> DB[(Archivos y resultados)] U[Usuario] --> W[Web] W <--> SV W --> RG[Reglas] --> X[Excel] W --> IA[IA de Google] --> X
Desistimientos
Cómo se carga
- No subes nada. Los PDF que llegan a DESISTIMIENTOS COSAPI y el correo de Finanzas entran solos cada 5 minutos.
- Revisa la semana. Cuando aparezca «Por procesar», ya están los PDF y la validación de Finanzas.
- Pulsa Procesar. Las cartas se leen con reglas; el DNI, los vouchers y las capturas, con IA.
- Corrige lo marcado. Haz clic en las filas ámbar o rojas; al guardar se vuelve a validar.
- Descarga el Excel consolidado con todas las semanas.
¿Llegó un caso fuera del flujo? Usa «Subir archivos» al final de la página.
Flujograma
flowchart LR
A[(PDF por cliente)] --> B[Carta · reglas]
A --> C[DNI y vouchers · IA]
F[Correo de Finanzas] --> G[Capturas de la matriz · IA]
B --> V{DNI · nombres · montos · cuenta de abono}
C --> V
G --> V
V --> R[Validado · Observación · Regularizar · Pendiente]
R --> X[Excel consolidado]
Semanas
| Semana | Correo de Finanzas | Estado | Resultado |
|---|
Resultado
| Semana | Proyecto · unidad | Cliente | Monto carta | Vouchers | Finanzas | DNI | Nombres | Cuenta | Resultado | Seguimiento |
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Comunicar a los proyectos
Contabilidad comunica a cada proyecto el registro de sus devoluciones (con el asiento SAP y su captura) o las observaciones que deben levantar. Primero revisa la vista previa; puedes enviarte una prueba antes de enviarlo a los destinatarios.
Destinatarios por proyecto
A quién le llega cada comunicado según el proyecto (separa con comas). Solo correos @cosapi.com.pe o @cosapiinmobiliaria.com.pe.
Resumen diario por correo
Cada mañana llega un correo con lo que entró, lo que hay que corregir, lo registrado en SAP y lo que espera a Finanzas.
Subir archivos
«Guardar en la nube» deja los archivos en su semana para todo el equipo (como si hubieran llegado por el flujo) y se procesan solos. Los .eml se toman como correo de Finanzas.
TEX · resoluciones de contrato
Cómo se carga
- Llega solo. Todo correo con «TEX» en el asunto que te llega a Outlook se reenvía a la web (flujo «Cosapi Finanzas · correos de TEX»).
- Se valida. Devolución = pagos a la fecha − penalidad; se compara con el desglose de Legal, la cuenta (CCI) y las notas de crédito emitidas al cliente.
- Se registra. Anota el asiento SAP en cada TEX y comunica el registro a Cobranzas desde «Comunicar».
Flujograma
flowchart LR A[Correo «REGISTROS DE TEX»
Cobranzas] --> W[Web Cosapi Contabilidad] B[Hilo «…_TEX» de Legal
desglose y cuenta] --> W C[Comprobantes del cliente
web de clientes] --> W W --> V{Validación} V -->|cuadra| R[Asiento SAP] V -->|observación| O[Correo de observaciones] R --> M[Comunicado a Cobranzas]
Registro de TEX
Ingresa el código de acceso para ver las TEX.
| N° | Proyecto · unidad | Cliente | Pagos | Penalidad | Devolución | Firma TEX | Facturación | Resultado | Seguimiento |
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Expedientes en Dropbox
Cada TEX del cuadro de control de Cobranzas («TEX control y seguimiento» en Dropbox) con su acuerdo, la validación de Finanzas, la nota de crédito (web de comprobantes) y la constancia de devolución, y los días que pasaron desde la firma hasta que llegó el correo. El vigilante revisa Dropbox en cada vuelta.
Ingresa el código de acceso para ver los expedientes.
| N° | Proyecto · unidad | Cliente | Firma TEX | Primer correo | Acuerdo | Validación | NC | Constancia | Expediente |
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Triple cruce: matriz de Finanzas · facturación · TEX
Por cliente (puede tener varios departamentos o estacionamientos): lo que Finanzas identificó en la matriz hasta la firma de la TEX, lo facturado en la web de clientes y los pagos a la fecha de la TEX. Si no cuadran, revisa la identificación antes de emitir la nota de crédito o débito, para no tener que anular y reemitir.
| N° | Proyecto · unidades | Cliente | Pagos (TEX) | Matriz (Finanzas) | Facturado | Resultado |
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Anticipos
Cómo se carga
- Prepara los Excel de abonos, uno por cuenta o proyecto. Sirven dos formatos: Fecha · Glosa · Importe a facturar · Concepto · DNI · Cliente · Proyecto · Dpto · Est. Dpto/Est · Nombre de Cliente · DNI o Pasaporte · Serie · Correlativo · Boleta · Pago
- Arrástralos al recuadro. Cada hoja se trata como una cuenta.
- Revisa el cuadre. Debe decir «Cuadra». Separación y No identificado aparecen aparte.
- Escribe el título (por ejemplo «MIDGO Septiembre 2026») y descarga el Excel.
Flujograma
flowchart LR
A[Excel de abonos] --> B[Clasificar]
B --> I[Identificado]
B --> S[Separación]
B --> N[No identificado]
I --> D[Agrupar por DNI y unidad]
D --> F[Consolidado con fórmulas]
S --> C[Hojas por cuenta]
N --> C
I --> C
F --> Q{Cuadre}
C --> Q
Q --> X[Excel]
Resultado
| Proyecto | Unidad | Cliente | DNI | Abonos | Total | Nota |
|---|
Matrices y No Identificados
Validación contra Sperant
Cada abono que Finanzas identificó en la matriz, buscado en Sperant: misma unidad o cliente, mismo monto y fecha de pago ±5 días.
| Estado | Fecha | Cuenta | Importe | Finanzas identificó | Sperant | Motivo |
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Abonos de Sperant por día
Cada abono que Sperant registró, buscado en el movimiento del banco de la matriz (mismo monto, ±5 días): si aparece, a nombre de quién lo identificó Finanzas, o si no figura.
| Estado | Fecha | Unidad | Cliente (Sperant) | Monto | Operación | Banco (matriz) | Motivo |
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Vouchers subidos sin abono registrado
Vouchers que Finanzas adjuntó a una cuota del cronograma en Sperant (últimos 60 días) cuya cuota todavía tiene saldo: la IA los lee y se valida que correspondan al cliente, al monto de la cuota, que el n.º de operación no se haya usado en otro voucher y si ya aparece en el banco.
| Estado | Subido | Unidad y cliente | Cuota | Voucher (leído con IA) | Banco (matriz) | Observaciones |
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Desfase entre la matriz de Finanzas y Sperant
Para cada abono que cruza: cuándo llegó al banco, cuándo Finanzas lo identificó en su matriz, la fecha de pago que dice Sperant y cuándo se registró en Sperant. La fecha de identificación de Finanzas se mide desde el 22/10/2026 (antes no se guardaba en qué versión de la matriz aparecía).
| Proyecto | Abonos | Finanzas identifica | Sperant registra | Fecha banco vs Sperant | Registrados con +7 días |
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Días: mediana · máximo. «Finanzas identifica» = del banco a la versión de la matriz en que aparece identificado. «Sperant registra» = de la fecha de pago a la fecha en que se creó el abono en Sperant.
| Unidad y cliente | Monto | Banco (matriz) | Finanzas lo identificó | Pago en Sperant | Registro en Sperant |
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Cambios de identificación
Movimientos del banco (misma cuenta, fecha, importe y glosa) que en una versión de la matriz estaban a nombre de alguien y en la siguiente cambiaron.
| Detectado | Proyecto | Fecha mov. | Cuenta | Importe | Antes | Ahora | Matriz |
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Cómo se sanea una matriz
- Descarga la matriz de seguimiento vigente del proyecto (.xlsx). El nombre debe incluir el proyecto: PAZEA, ATIVA, MOMEN, MIDGO, MUVIN o BOSQO.
- Arrástrala al recuadro. Puedes soltar varias a la vez.
- Lee el informe: hojas faltantes, importes corregidos y No Identificados encontrados.
- Descarga la matriz saneada.
- Descarga la base NI cuando quieras: junta la última matriz de cada proyecto.
Flujograma
flowchart LR A[Matriz .xlsx] --> B[Hojas obligatorias en orden] B --> C[Importe a número · sin errores] C --> D[CONCATENADO] C --> E[No Identificados] D --> X1[Matriz saneada] E --> G[(Base NI)] G --> X2[Excel base NI]
Base de No Identificados
| Proyecto | Última matriz | Cargada | Registros | Soles | Dólares |
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Bancos
Actualizar ahora
Consultando al agente de la PC de contabilidad…
Cuentas
Cada cuenta del Telecrédito con su libro de bancos de contabilidad. «Agregados» son los movimientos que el bot puso en el libro (en verde); «Revisar» son operaciones que ya estaban en el libro pero sus filas no suman lo mismo que el banco. El saldo del libro se compara con el que informa el banco.
| Empresa | Hoja del libro | Cuenta | Agregados | Revisar | Saldo banco | Saldo libro | Saldo |
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Movimientos
| Estado | Fecha | Empresa · hoja | Operación | Descripción | Importe |
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Cómo se actualiza cada día
- En la PC de contabilidad: 1 ABRIR TELECREDITO.bat (D:\BANCOS_AUTO) e inicia sesión tú mismo. El bot nunca toca la clave ni el captcha. Bellavista usa su propio usuario, en otra ventana.
- 2 DESCARGAR Y ACTUALIZAR.bat: pide al banco el Excel de movimientos del mes de cada cuenta activa, los baja y los agrega al libro de bancos de cada empresa por número de operación (lo que ya estaba no se repite).
- Al terminar sube este resumen. Los libros actualizados quedan como copia en D:\BANCOS_AUTO\salida para revisarlos.
RIMAC
Cómo se carga
- Guarda las facturas RIMAC en PDF (RIMAC Seguros y RIMAC EPS), una por archivo.
- Arrástralas al recuadro. La IA lee cada factura una sola vez.
- Revisa las marcadas REVISAR: haz clic en la fila para corregir lo leído.
- Descarga la plantilla (Consolidado · Control · Parámetros) para la carga masiva.
Flujograma
flowchart LR
A[PDF RIMAC] --> B[Lectura · IA]
B --> C[RUC · sociedad · Ceco · prefijo]
B --> D[Cuenta por producto]
D --> E{¿Vigencia 2025?}
E -- Sí --> F[6795000000]
E -- No --> G[Cuenta del producto]
F --> T[Textos LIQ. 25 / 50]
G --> T
C --> T
T --> Q{Cuadre} --> X[Plantilla de carga]
Comprobantes
| Sociedad | Comprobante | Producto · documento | Vigencia | Gravada | IGV | Total | Cuenta | Textos LIQ. | Estado |
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Uso de IA
Dónde se usa
| Módulo | Lo que lee la IA | Lo que se resuelve con reglas |
|---|---|---|
| Desistimientos | DNI escaneado, vouchers, capturas de Finanzas y cartas escaneadas | Carta en PDF con texto, cruces y estados |
| RIMAC | Datos de la factura | Sociedad, Ceco, RUC, cuenta, regla 2025, textos LIQ., cuadre |
| Anticipos | — | Todo |
| Matrices y NI | — | Todo |
Modelo: Gemini de Google. Cada archivo se lee una sola vez; las lecturas quedan guardadas y no vuelven a consumir IA.
Últimos días
| Día | Lecturas | Imágenes | Por proceso | Modelo |
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